4.2、期末處理

4.2.1、自動轉賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/自動轉帳”后雙擊它，進入“自動轉帳”窗口(見圖37)，此文件柜自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、”“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務

具體操作：上窗口自動抓取“自動轉帳憑證定義”文件柜設定的模板，然后在憑證信息中輸入憑證類型和憑證日期，點擊“產(chǎn)生自動憑證”即可。在“憑證錄入”文件柜會自動新增會計憑證，憑證類別是“自動轉帳憑證”

欄位說明(圖37)

憑證類型：憑證的類型，可以再重新設定產(chǎn)生憑證的類型

日 期：憑證產(chǎn)生的日期，自動默認當前期間結束日期，可編輯

4.2.2、期末結賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/期末結帳”后雙擊它，進入“期末結帳”窗口(見圖38)，此文件柜對會計科目進行月結或反月結操作，憑證沒有全部過帳不能月結;

憑證號重算：會把當前期間的憑證同一憑證字的憑證重新計算憑證號，確保不斷號

余額 重 算：是按照本期憑證計算科目余額表和核算項目余額表的本期借貸方發(fā)生額，月結前最好做一次計算，確保數(shù)據(jù)準確

4.2.3、期末調匯

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/期末調匯”后雙擊它，進入“期末調匯”窗口(見圖39)，用于期末自動計算會計科目期末調匯的外幣科目的匯總損益，自動生成憑證，憑證類別為“調匯憑證”;為了保證匯兌損益計算正確，期末調匯時必須先將本月的所有未過賬憑證先過賬

欄位說明(圖39)

當前匯率：系統(tǒng)中的最新的匯率

調整匯率：可錄入當前最新的匯率，產(chǎn)生調匯憑證后會將錄入的匯率寫入幣別匯率維護中

憑證類型：憑證的類型，可以再重新設定產(chǎn)生憑證的類型

日 期：憑證產(chǎn)生的日期，自動默認當前期間結束日期，可編輯

匯兌損益科目：匯兌損益科目的科目編碼

摘 要：憑證的摘要

4.2.4、結轉損益

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/結轉損益”后雙擊它，進入“結轉損益”窗口(見圖40)，用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結轉到本年利潤中，能及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。為了保證結轉損益計算正確，結轉損益必須先將本月的所有未過賬憑證先過賬

損益科目欄位說明(圖40)

轉出科目：系統(tǒng)中的損益類科目

轉出科目：損益類科目結轉到這個科目上，系統(tǒng)默認取“參數(shù)設置”中的本年利潤科目，只有當科目是以前年度損益調整科目，轉出科目取“參數(shù)設置”中的利潤分配科目

C產(chǎn)生損益科目：產(chǎn)生損益類科目結轉到對應的科目關系，第一次使用是或增加了損益類科目時使用

結轉設置欄位說明(圖41)

憑證日期：憑證產(chǎn)生的日期，自動默認當前期間結束日期，可編輯

憑 證 字：憑證的類型，可以再重新設定產(chǎn)生憑證的類型

摘 要：憑證的摘要

憑證類型：選收益，把余額方向在貸方的損益類科目結轉到一個憑證;

先損失，把余額方向在借方的損益類科目結轉到一個憑證;

先損益，把損益類科目結轉到一個憑證

圖40

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